Bí quyết đầu tư theo ICHIMOKU

VÀO LỆNH VÀ QUẢN TRỊ LỆNH VỚI 3 THẾ ĐÁNH KINH ĐIỂN ICHIMOKU, BÍ MẬT MÀ NGƯỜI NHẬT CẤT GIẤU

Ichimoku là 1 indicator rất nổi tiếng của người Nhật, được phát triển bởi người Nhật tên là Goichi Hosoda từ trước chiến tranh thế giới lần 2.Sau hơn 20 năm nghiên cứu ông đã cho ra đời cuốn sách năm 1969. Tuy nhiên các sách vở, tài liệu gốc về Ichimoku chưa bao giờ được dịch ra tiếng Anh và nó vẫn được cất giữ bí mật ở Ngân hàng Trung Ương Nhật Bản.

Ở trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn 1 ý nhỏ sử dụng mây Kumo, và giao cắt của 2 đường Tenkan và Kijun trong muôn vàn chiêu thức của ichimoku để có thể vào lệnh và quản trị lệnh hiệu quả.

Mây Kumo được coi là linh hồn của ichimoku,có chức năng xác định xu hướng hiện tại, vùng hỗ trợ kháng cự mạnh, thậm chí còn đo được động lượng xu hướng để tạo ra các tín hiệu giao dịch chất lượng. Và giao cắt giữa các đường trong ichimoku với nhau hay với mây, với đường giá cũng đều có ý nghĩa nhất định. 

Mây Kumo cho ta biết 3 mẩu thông tin quan trọng về thị trường hiện tại: xu hướng - vùng hỗ trợ/kháng cự quan trọng gần nhất - độ biến động của thị trường.

·   Xu hướng: Giá nằm trên mây Kumo thì thị trường tồn tại xu hướng tăng; giá nằm dưới mây Kumo thì tồn tại xu hướng giảm; giá nằm trong mây Kumo thì thị trường đi ngang.

·       Hỗ trợ kháng cự: Mây Kumo chính là hỗ trợ mạnh nhất trong xu hướng tăng/kháng cự mạnh nhất trong xu hướng giảm. Mây Kumo càng dày thì độ mạnh của hỗ trợ kháng cự càng cao;

·       Độ biến động (volativity): Mây Kumo càng dày thì thị trường càng biến động mạnh, mây Kumo mỏng tức thị trường di chuyển trong biên độ hẹp (giống như tính năng co thắt/bung ra của bollinger bands vậy).

·   Giao cắt của 2 đường biên đám mây: Senkou Span A (đường xanh lá) cắt lên Senkou Span B (đường đỏ) cho thấy xu hướng tăng sắp tới. Ngược lại Senkou Span A cắt xuống Senkou Span B thì báo hiệu xu hướng giảm sắp tới.

Sau đây chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về 3 thế đánh áp dụng với Ichimoku mà mình rất tâm đắc.

1. Thế đánh 1 “ Lăng ba vi bộ”

Đây là thế đánh áp dụng cho xu hướng LONG, chúng ta cùng đi vào các dấu hiệu nhận biết để có thể vào lệnh và quản trị lệnh với thế đánh này

-        Giá vượt khỏi mây kèm vol lớn

-        Đường trễ cắt đường giá từ dưới lên

-        Mây hiện tại, tương lai xanh hướng lên

Điểm vào lệnh khi Tenkan giao cắt với Kijun từ dưới lên điểm cắt nằm trên mây thì càng tốt hoặc kết hợp với các phương pháp vào lệnh khác ( như giá phá vỡ xu hướng, giá tạo CHoCH đảo chiều…).

Điểm gia tăng vị thế khi giá về mây và có dấu hiệu bật trở lại tạo xu hướng tiếp diễn ( các mũi tên xanh trên hình).

Nhận xét: Với thế đánh này có thể hold lệnh trên khung 15m hoặc 30m với biên tương đương 30-70đ trên khung 30m và 20-50đ với khung đồ thị giá 15m.

2. Thế đánh “Hoa rơi cửa phật”

Đây là thế đánh áp dụng cho xu hướng SHORT, chúng ta cùng đi vào các dấu hiệu nhận biết để có thể vào lệnh và quản trị lệnh với thế đánh này

- Giá thủng mây kèm vol lớn

- Đường trễ cắt đường giá từ trên xuống

- Mây hiện tại, tương lai đỏ dốc xuống

Điểm vào lệnh khi Tenkan giao cắt với Kijun từ trên xuống điểm cắt nằm dưới mây thì càng tốt hoặc kết hợp với các phương pháp vào lệnh khác ( như giá phá vỡ xu hướng, giá tạo CHoCH đảo chiều…).

Điểm gia tăng vị thế khi giá về mây và có dấu hiệu rơi trở lại tạo xu hướng tiếp diễn ( các mũi tên đỏ trên hình).

Nhận xét: Với thế đánh này có thể hold lệnh trên khung 15m hoặc 30m với biên tương đương 30-70đ trên khung 30m và 20-50đ với khung đồ thị giá 15m.

3. Thế đánh 3 “ Song kiếm hợp bích”

Dấu hiệu nhận biết:

-        Tenkan và Kijun cắt nhau

-        Khoảng cách giữa 2 đường này khá sát nhau thậm chí hợp lại với nhau.

Đối với thiết lập lệnh Bán (Short) chúng ta vào lệnh khi Tenkan và Kijun cắt nhau từ trên xuống ( điểm cắt dưới mây thì xu hướng Short càng mạnh)

Gia tăng vị thế khi giá hồi về mây và bị đập trở lại ( thế đánh Hoa rơi cửa phật ở trên) hoặc khi 2 đường Tenkan và Kijun lại tạo hợp bích đi xuống tiếp như hình minh họa. Đối với thiết lập lệnh Mua ( Long) chúng ta vào lệnh khi Tenkan và Kijun cắt nhau từ dưới lên ( điểm cắt trên mây thì xu hướng Long càng mạnh)

Gia tăng vị thế khi giá hồi về mây và bật trở lại ( thế đánh Lăn ba vi bộ ở trên) hoặc khi 2 đường Tenkan và Kijun lại tạo hợp bích đi lên tiếp như hình minh họa. Tóm lại có thể thấy 3 thế đánh trên giúp các nhà giao dịch hold trend rất tốt và sử dụng rất ít lệnh để giao dịch, giúp tăng hiệu suất đầu tư chứng khoán phái sinh cũng như chứng khoán cơ sở.