Cách chốt lời đầu tư phái sinh hiệu quả

8 CÁCH CHỐT LỜI PHÁI SINH ĐỂ HIỆN THỰC HÓA GIAO DỊCH

Khi tham gia vào đầu tư chứng khoán phái sinh đã rất nhiều lần chúng ta thấy lợi nhuận hiển thị trên tài khoản nhưng cuối cùng khoản lãi đó không được hiện thực hóa mà lại bị dính Stoploss. Nếu bạn cũng mắc phải tình trạng như trên thì bài viết này là dành cho bạn.

1. Đặt mục tiêu lợi nhuận theo khung thời gian chúng ta phân tích.

Rất nhiều trader giao dịch và phân tích vào lệnh theo khung 1m, 5m nhưng lại đặt mục tiêu theo khung thời gian 15m hay 1h đó là sai lầm phổ biến với hầu hết các trader mới tham gia vào thị trường. Kinh nghiệm là nếu phân tích ở khung 1m, thì chỉ target 2-3đ và chủ động chốt lời 80%, nếu phân tích khung 5m thì chỉ nên target 5-7đ, và chủ động chốt lời 80% hoặc dời stoploss về giá mua. 

Đặc điểm khi phân tích khung thời gian nhỏ thì sẽ có khá nhiều lệnh 1 ngày nên chốt lời chủ động 1 phần hoặc toàn phần luôn đặt ưu tiên hàng đầu, và lợi thế khi phân tích khung thời gian nhỏ sẽ có điểm vào khá hợp lý nên Stoploss sẽ ngắn. Nhược điểm là cần tập trung nhiều thời gian và khá căng thẳng.

Kinh nghiệm của mình khi giao dịch theo các khung thời gian 1m hay 5m là xác định xu hướng tại khung thời gian 30m,1h nếu 2 khung này đang xu hướng Long thì mình chỉ tìm điểm vào lệnh tại 1m hay 5m theo xu hướng Long, ngược lại nếu xu hướng tại khung thời gian lớn đang Short thì các lệnh entry theo khung 1m, 5m mình sẽ ưu tiên tìm entry theo xu hướng Short.

2. Đặt mục tiêu lợi nhuận theo hỗ trợ, kháng cự quan trọng

Các vùng giá hỗ trợ, kháng cự là các vùng giá quan trọng vì thông thường giá tiếp cận vùng này đa phần chúng sẽ có phản ứng và đa phần sẽ phản ứng ngược lại. Như hìn trên ta có thể thấy xu hướng tại khung thời gian 30m và 1h đang là xu hướng tăng. Khi giá tại khung 1m về các vùng hỗ trợ có xu hướng bật tăng trở lại.

Đa phần các trader mới tham gia thị trường đều khó khăn trong việc phân biệt và xác định đúng các hỗ trợ, kháng cự quan trọng, nhưng điều này sẽ được cải thiện nếu sử dụng biểu đồ SMC của CKFUN ( đăng ký sử dụng miễn phí tại đây)

Hệ thống CKFUN kẻ tự động hỗ trợ và kháng cự realtime nên các trader có thể ứng dụng được ngay điểm chốt lời khi gia tiệm cận vùng hỗ trợ hay kháng cự trên biểu đồ theo đúng khung thời gian mà bạn lựa chọn, để hiểu rõ hơn và tìm hiểu về cách sử dụng chart SMC của CKFUN.

3. Đặt mục tiêu theo tỷ lệ Risk/Reward

Đặt mức chốt lời theo tỷ lệ Risk/Reward là cách mà các trader kỷ luật hay áp dụng. điều này giúp trader kiểm soát lệnh và chấp nhận mức rủi ro thấp và lợi nhuận đã tính toán sẵn theo khung thời gian mà trader phân tích để đặt mức chốt lời mục tiêu cho chiến lược ( như mục 1 mình đã nói).

Ưu điểm của chiến lược này là kỷ luật và tỷ lệ Winrate sẽ dần tăng lên nếu ứng dụng kiến thức, cùng với hệ thống giao dịch SMC của CKFUN. Khi lệnh khớp thì chỉ cần đặt lệnh stoploss và lệnh Chốt lời nên sẽ không cần quá tập trung vào lệnh. Để hiểu rõ hơn về chiến lược chốt lời này bạn có thể tham khảo video: Hiểu đúng về tỷ lệ winrate trong giao dịch chứng khoán phái sinh

4. Đặt mục tiêu lợi nhuận theo mô hình biểu đồ

Mô hình, biểu đồ giúp trader mới đo lường mục tiêu lợi nhuận khá hiệu quả. Trong trading có rất nhiều mô hình biểu đồ mà trong đó mục tiêu lợi nhuận chúng ta có thể tính toán trước được như mô hình vai đầu vai, mẫu hình 2 đáy, mẫu hình 2 đỉnh…

Như ở ví dụ trên, sau khi chart ngày VN30F1M tạo mẫu hình 2 đỉnh xác nhận khi giá cắt qua đường viền cổ, chúng ta có thể target giá có thể rơi xuống bằng chiều cao của mẫu hình. Chúng ta có thể sử dụng mô hình để xác định điểm chốt lời mục tiêu cho chiến lược giao dịch khá hữu ích nhất là khi điểm chốt lời của mẫu hình trùng với các hỗ trợ và kháng cự hay các yếu tố kỹ thuật khác giúp tối ưu vùng chốt lời tiềm năng.

5. Bám sát theo xu hướng, chốt lời khi xu hướng bị vi phạm

Chiến lược chốt lời này sẽ khá tối ưu và khoản lợi nhuận nhận được sẽ rất lớn khi nắm giữ vị thế cho đến khi xu hướng bị vi phạm. Cách đơn giản nhất là chúng ta sẽ kẻ các trendline và khi giá vi phạm trendline chúng ta sẽ hiện thực hóa lợi nhuận.

Như trong hình minh họa trên chúng ta chỉ cần kẻ trendline là đường nối các đáy lại, nếu đường giá phá vỡ đường trendline này thì chúng ta sẽ chốt lời.Tương tự với chiều Short thì chúng ta sẽ kẻ trendline là đường đi qua các đỉnh quan trọng, nếu giá phá vỡ trendline thì sẽ chốt lời đóng vị thế. Nhược điểm của phương pháp này là chúng ta sẽ ko đặt mục tiêu cụ thể để chốt lời trước được mà cần theo dõi thị trường để ra quyết định, tuy nhiên ưu điểm là khi bám theo trend thì số điểm nhận về sẽ rất lớn.

6. Thoát lệnh từng phần

Đây là cách các trader chuyên nghiệp hay sử dụng. Việc đóng giao dịch từng phần cho phép bạn kiếm được 1 khoản lợi nhuận từ giao dịch và phần vị thế chưa đóng bạn có thể dời Stoploss về giá entry để có thể nhận được lợi nhuận tăng theo xu hướng của thị trường.

Cách thoát lệnh này khá đơn giản và luôn giảm rủi ro, ban đầu chỉ cần đặt mục tiêu lợi nhuận cho chiến lược, và khi giá đạt được mục tiêu sẽ chốt 50-80% và dời Stoploss về điểm hòa vốn như thế luôn đảm bảo nếu giá có đi ngược lại hướng bạn vào lệnh thì bạn đã thực hiện hóa dc 50% lợi nhuận và nếu giá chạm điểm hòa vốn của bạn thì cũng không bị thua lỗ gì, trường hợp thuận lợi giá đi theo xu hướng của bạn thì bạn sẽ nhận thêm được phần lợi nhuận từ vị thế đang nắm giữ.

7. Dời điểm dừng lỗ

Đây là phương pháp các nhà giao dịch theo xu hướng thường hay áp dụng, nếu bạn theo dõi trong room mình cũng thường xuyên nhắc dời điểm dừng lỗ khi giá di chuyển xa vùng entry.

Cách thực hiện khá đơn giản chúng ta sẽ cùng đi vào ví dụ như sau:

Khi có thiết lập mua theo hệ thống SMC, giá tạo CHoCH cho tín hiệu tăng giá, và giá pullback lại vùng POI hoặc vùng hỗ trợ hệ thống kẻ realtime chúng ta sẽ tham gia tại đó (1166+-) và cài giá stoploss 1162( mình thường cài stoploss 4-5đ so với điểm entry) sau đó giá di chuyển và tăng lên 1176 chúng ta có thể dời SL về 1167 hoặc 1168 để đảm bảo lệnh sẽ luôn lãi và cũng cách giá hiện tại 6-7đ tránh bị quét mất lệnh. Trường hợp nắm giữ theo xu hướng thì có thể để stoploss xa hơn tùy thuộc vào độ biến động của thị trường.

8. Sử dụng Fibonacci để chốt lời

Có rất nhiều nhà giao dịch sử dụng Fibonacci để xác định điểm chốt lời, đây cũng là cách thức hiệu quả khi các mức Fibonacci hợp lưu cùng với các kháng cự hoặc hỗ trợ quan trọng. Ngoài ra khi giao dịch ngược xu hướng chúng ta cũng có thể sử dụng Fibonacci để xác định vùng thoát lệnh an toàn.

Chúng ta có thể thấy xu hướng chính ở khung thời gian lớn đang trend Long, tuy nhiên khung thời gian 30m lại bắt đầu gãy xu hướng và có thể đảo chiều giảm do đó chúng ta có thể Entry khi giá bắt đầu phá vỡ trendline và vùng giá mục tiêu để chốt lời là Fibo50%  tính từ vùng chân sóng tăng dến đỉnh hiện tại( hình minh họa)

Trên đây là những phương thức chốt lời hiệu quả cho các trader, bạn có thể áp dụng chiến lược nào phù hợp nhất với bản thân. Hi vọng bài viết này hữu ích và giúp bạn chủ động được trong giao dịch cũng như thực hiện hóa được lợi nhuận.

Để bắt đầu tham gia chứng khoán phái sinh với CKFUN NĐT sẽ bắt đầu bằng việc mở tài khoản chứng khoán VpbankS.

Để tham gia đầu tư Chứng khoán phái sinh với đòn bẩy tài chính lớn vui lòng mở tài khoản tại đây.