Cách dùng Stop Loss hiệu quả

SỬ DỤNG LỆNH STOP LOSS ĐỂ BẢO VỆ TÀI KHOẢN

Lệnh dừng lỗ (Stop loss), là để hạn chế rủi ro trong giao dịch, nếu muốn tồn tại và kiếm được lợi nhuận lâu dài khi đầu tư chứng khoán phái sinh, thì lệnh Stoploss là người bạn tốt nhất của mỗi trader.

Tại sao lại sử dụng lệnh Stop loss khi chúng ta đã phân tích rất kỹ trước khi vào lệnh?? Rất nhiều người đã hỏi câu hỏi đó và câu trả lời đơn giản nhất là thị trường không đi như những gì ta phân tích thì việc đầu tiên nên dừng lại, và lệnh Stop loss sẽ giúp chúng ta đảm bảo được việc thua lỗ trong tầm kiểm soát.

Tuy nhiên sử dụng lệnh dừng lỗ sai cách sẽ làm giảm đáng kể hiệu suất giao dịch hơn là bảo vệ tài khoản. Việc đặt dừng lỗ đúng cách sẽ là một trong những cách giúp tăng tỷ lệ Winrate và cải thiện hiệu suất đầu tư của bạn.

Phần lớn các trader không suy nghĩ nhiều đến đặt các điểm dừng lỗ hợp lý, bài viết này sẽ chia sẻ cho bạn thế nào là đặt dừng lỗ đúng cách, và các pro trader sử dụng lệnh dừng lỗ như thế nào. Giá dừng lỗ hợp lý nên được dựa trên hành động giá của thị trường giúp chúng ta hạn chế được rủi ro đúng cách đồng thời tạo được khoảng trống để giao dịch. Tuy nhiên nhiều trader lại xác định điểm dừng lỗ dựa vào khẩu vị rủi ro của bản thân.

Có 2 phương thức chính mà các Pro trader hay áp dụng để tìm điểm dừng lỗ hợp lý theo hành động giá.

1. Dừng lỗ dựa trên hỗ trợ/kháng cự

Đối với thiết lập Mua( Long) chúng ta sử dụng các mức hỗ trợ quan trọng làm điểm đặt dừng lỗ.

Với thiết lập lệnh Long như trên khi giá đã chạm hỗ trợ ở dưới và bật lại, chúng ta sẽ vào lệnh khi giá về hỗ trợ tiếp theo ( hỗ trợ này được hệ thống vẽ tự động và real time trong phiên) nên bạn chưa quen cũng dễ dàng xác nhận được các vùng hỗ trợ khi vùng đó được tô màu xanh. Và việc còn lại là chúng ta chỉ cần đặt lệnh Stop loss ở dưới vùng hỗ trợ màu xanh phía dưới ( như hình minh họa). Tham khảo các hỗ trợ, kháng cự tại đây (https://ckfun.com.vn/phai-sinh/smc)

Đối với thiết lập lệnh Bán ( Short) chúng ta sử dụng các mức kháng cự quan trọng để đặt mức dừng lỗ

Chúng ta có thể thấy sau khi giá tạo 2 đỉnh và bắt đầu tạo cấu trúc đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, đáy sau thấp hơn đáy trước chúng ta sẽ tìm điểm Entry khi giá pullback lại. và điểm dừng lỗ hợp lý là vùng kháng cự ở phía trên như hình minh họa ( vùng kháng cự này hệ thống sẽ tự động vẽ realtime trong phiên).

Ngoài ra các đỉnh đáy cũng là vùng đặt lệnh Stoploss hiệu quả tuy nhiên các đỉnh đáy đó phải có dấu hiệu quét thanh khoản và giá tạo sự mất cân bằng thì đỉnh đáy đó sẽ khá tối ưu để đặt lệnh dừng lỗ.

2. Dừng lỗ dựa trên biến động giá

Như ví dụ ở trên hình sau khi đường giá phá vỡ trendline giảm giá cùng với thanh giá outside bar cho thấy xu hướng tăng giá đang quay trở lại, mở vị thế Long trên đỉnh của cây nến outsidebar và đặt stoploss tại đáy của cây nến đó. Vì nếu giá quay lại và phá vỡ cây nến tăng đó sẽ cho thấy xu hướng giảm giá vẫn chưa dừng lại nên cần bảo toàn vốn vào đóng lại vị thế Long.

Có thể thấy được việc đặt dừng lỗ cần phải có sự khách quan và lý trí, điểm dừng lỗ của bất kỳ chiến lược nào cũng dựa trên biến động thị trường mà đánh giá. Dần dần các trader sẽ đặt được các điểm dừng lỗ tối ưu hơn và cải thiện được hiệu suất đầu tư của mình.