KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH TỪ A-Z

1. ĐỌC BẢNG GIÁ PHÁI SINH NHƯ 1 NHÀ ĐẦU TƯ CHUYÊN NGHIỆP

Hiện nay, tại mỗi công ty chứng khoán đều có hệ thống bảng giá phái sinh trực tuyến nhằm hỗ trợ cho khách hàng nắm bắt đầy đủ thông tin về giá, khối lượng giao dịch và giá trị giao dịch của chứng khoán phái sinh. Vậy sử dụng và đọc bảng giá chứng khoán phái sinh như nào? Hãy cùng CKFUN tìm hiểu qua các bước đơn giản sau.

• Bước 1: Truy cập trang Bảng giá chứng khoán
• Bước 2: Chọn phần Phái sinh
• Bước 3: Xem các thông tin cơ bản trên bảng giá phái sinh (Các thông tin sẽ được giải thích chi tiết ở phần dưới)

2. THÔNG TIN CHUNG BẢNG MÃ

2.1. Thông tin đầu tiên trên bảng giá là Mã hợp đồng

• Hợp đồng tương lai chỉ số (VN30F1M) VN30 tháng 03/2024 sẽ có mã là VN30F2403
• Hợp đồng tương lai chỉ số (VN30F2M) VN30 tháng 04/2024 sẽ có mã là VN30F2404
• Hợp đồng tương lai chỉ số (VN30F1Q) VN30 tháng 06/2024 sẽ có mã là VN30F2406
• Hợp đồng tương lai chỉ số (VN30F2Q) VN30 tháng 09/2024 sẽ có mã là VN30F2409

2.2. Ngày đáo hạn hợp đồng

Như thông tin trên bảng giá chúng ta có thể thấy ngày đáo hạn của mã hợp đồng VN30F2403 là ngày 21/03/2024. Các hợp đồng tháng sau hay quý sau cũng được thể hiện trên bảng giá

2.3. Giá tham chiếu, giá trần, giá sàn

• Giá tham chiếu được tính là giá đóng cửa của hợp đồng phiên hôm trước được hiển thị màu vàng.
• Giá trần là mức giá cao nhất có thể tăng được ( tăng 7% so với giá tham chiếu) được hiển thị màu tím..
• Giá sàn là mức giá thấp nhất có thể giảm được trong phiên ( giảm 7% so với giá tham chiếu) được hiển thị màu xanh dương.

2.4. Độ lệch

Độ lệch = Giá khớp lệnh của hợp đồng tương lai – VN30 INDEX. Như trên bảng giá ta có thể thấy giá khớp lệnh của VN30F2403 là 1232, giá của VN30 là 1224.54 nên độ lệch là 7.46

Theo dõi thống kê Độ lệch có thể thấy khi độ lệch càng tiệm cận 10 thì độ biến động của thị trường thường lớn! Và thường được cân vào phiên ATC để giảm bớt độ lệch.

Khối lượng mở OI

Là khối lượng hợp đồng nắm giữ qua đêm, như trên bảng giá ta có thể thấy khối lượng nắm giữ qua đêm của hợp đồng VN30F2403 đang là 33.976 hợp đồng. Đến ngày đáo hạn phái sinh số lượng hợp đồng OI sẽ được tất toán.

3. BẢNG GIÁ

3.1 Khớp lệnh, khối lượng khớp

 

Khớp lệnh là khi bên mua chấp nhận mua mức giá bên bán đang treo bán ( không cần xếp lệnh chờ mua mà mua trực tiếp vào lệnh đang treo bán) hoặc bên bán chấp nhận bán thẳng vào mức giá mà bên mua đang chờ mua ( không cần treo bán mà để lệnh khớp được luôn).

Như ở trên bảng giá trên giá khớp lệnh đang là 1232 , khối lượng khớp đang là 3 hợp đồng.

3.2. Dư mua

Mỗi bảng giá đều có 3 cột Dư mua, mỗi cột được chua thành Giá mua và Khối lượng mua (KL) được sắp xếp lần lượt theo thứ tự là

• Giá mua cao nhất ( Giá 1 + KL 1)
• Giá mua trung bình (Giá 2 + KL2)
• Giá mua thấp ( Giá 2 + KL3)

3.3. Dư bán

Mỗi bảng giá đều có 3 cột Dư bán, mỗi cột được chua thành Giá bán và Khối lượng bán (KL) được sắp xếp lần lượt theo thứ tự là

• Giá bán thấp nhất ( Giá 1 + KL 1)
• Giá bán trung bình (Giá 2 + KL2)
• Giá mua cao ( Giá 2 + KL3)

3.4. Tổng khối lượng

Là tổng khối lượng mỗi loại hợp đồng đã được khớp trong phiên. Như ta thấy trên bảng giá hiện tại khối lượng hợp đồng đã khớp của mã VN30F2403 là 130.610 hợp đồng.

3.5. Nhà đầu tư nước ngoài

• Giá mở cửa : được tính là giá đầu tiên trong phiên giao dịch và đánh dấu mức giá mở cửa của hợp đồng.
• Giá cao nhất là mức giá cao nhất tính đến thời điểm hiện tại của phiên giao dịch.
• Giá thấp nhất là mức giá thấp nhất tính đến thời điểm hiện tại của phiên giao dịch
• DTNN Mua : là khối lượng hợp đồng mà các nhà đầu tư nước ngoài mua vào, như trong bảng giá trên mã VN30F2403 đc nước ngoài mua với khối lượng là 4,344
• DTNN Bán : là khối lượng hợp đồng mà các nhà đầu tư nước ngoài bán ra, như trong bảng giá trên mã VN30F2403 đc nước ngoài bán với khối lượng là 2,437

Nếu các bạn làm tốt 3 điều này, thì kỹ năng quản lý vốn của bạn cũng sẽ thay đổi tích cực rất nhiều đó. Mọi người hãy xem mình còn gặp vấn đề nào trên 4 vấn đề trên thì hãy từ từ thay đổi nhé.

======================================================

- Tham gia thị trường chứng khoán phái sinh đầy mới mẻ, NĐT nên chọn cho mình người đồng hành thích hợp. CKFUN tin tưởng có thể đảm nhận tốt vị trí người đồng hành này. Ngoài lợi thế về hệ thống, mạng lưới giao dịch, đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, CKFUN còn dành sự quan tâm đặc biệt với khách hàng đang giao dịch chứng khoán phái sinh tại VPbankS.

- Để bắt đầu tham gia chứng khoán phái sinh với CKFUN NĐT sẽ bắt đầu bằng việc mở tài khoản chứng khoán VpbankS.

- Để tham gia đầu tư Chứng khoán phái sinh với đòn bẩy tài chính lớn vui lòng mở tài khoản tại đây

- Ngoài ra, với những giao dịch đầu tiên còn lạ lẫm, NĐT hãy xem video hướng dẫn chi tiết các bước giao dịch chứng khoán phái sinh.